Opsie Trading Strategieë Forum

Opsies Basics Tutoriaal Deesdae, baie beleggers portefeuljes sluit beleggings soos effektetrusts. aandele en effekte. Maar die verskeidenheid van sekuriteite wat jy het tot jou beskikking eindig nie daar nie. Nog 'n tipe van sekuriteit, bekend as 'n opsie, bied 'n wêreld van geleentheid om gesofistikeerde beleggers. Die krag van opsies lê in hul veelsydigheid. Hulle in staat stel om aan te pas of jou posisie aan te pas volgens enige situasie wat ontstaan. Opsies kan as spekulatiewe of as konserwatief as wat jy wil wees. Dit beteken dat jy alles kan doen vanuit 'n posisie te beskerm teen 'n daling tot regstreekse verbintenis op die beweging van 'n mark of indeks. 13 Dit veelsydigheid egter nie kom sonder die koste. Opsies is kompleks sekuriteite en kan uiters riskant wees. Dit is die rede waarom, wanneer die handel opsies, sal jy 'n disclaimer soos sien die volgende: 13 Options behels risiko's en is nie geskik vir almal. Opsie handel kan spekulatiewe aard wees en dra aansienlike risiko van verlies. Slegs belê met risiko kapitaal. 13 Ten spyte van wat iemand vir jou vertel, opsie handel behels risiko, veral as jy nie weet wat jy doen. As gevolg hiervan, baie mense stel voor dat jy duidelik opsies te stuur en vergeet hulle bestaan. 13 Aan die ander kant, die geregtigheid van enige soort belegging plekke wat jy in 'n swak posisie. Miskien is die spekulatiewe aard van opsies nie die geval pas by jou styl. Geen probleem - dan hoef spekuleer in opsies. Maar, voordat jy nie besluit om te belê in opsies, jy moet dit verstaan. Nie leer hoe opsies funksie is so gevaarlik soos spring reg in: sonder om te weet oor opsies wat jy sal nie net verbeur met 'n ander item in jou belê toolbox maar ook verloor insig in die werkinge van 'n paar van die wêreld se grootste maatskappye. Of dit nou is om die risiko van buitelandse valuta transaksies te verskans of om werknemers eienaarskap in die vorm van aandele-opsies, die meeste multi-nasionale vandag gebruik opsies in een of ander vorm te gee. 13 Hierdie handleiding sal jou bekendstel aan die beginsels van die opsies. Hou in gedagte dat die meeste opsies handelaars het baie jare ondervinding, so moenie verwag om 'n kenner te wees onmiddellik na die lees van hierdie handleiding. As jy vertroud is met hoe die aandelemark werk Arent, check die Stock Basics handleiding. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisOption Strategieë Options behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Vir meer inligting, sien jy die eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options brosjure voordat jy begin handel opsies. Opsies beleggers kan die volle bedrag van hul belegging verloor in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Veelvuldige been opsies strategieë behels bykomende risiko's. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Raadpleeg 'n belasting professionele voor die implementering van hierdie strategieë. Geïmpliseerde wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark as die toekomstige vlak van voorraad prysvolatiliteit of die waarskynlikheid van die bereiking van 'n bepaalde prys. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark ten opsigte van hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die pryse van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseer wisselvalligheid of die Grieke korrekte sal wees. Stelsel reaksie en toegang tye kan wissel as gevolg van marktoestande, prestasie-stelsel, en ander faktore. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKings stelsels, dienste of produkte. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste is hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël en is nie waarborge van toekomstige resultate. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. Jou gebruik van die TradeKing Trader Network is gekondisioneer om jou aanvaarding van alle TradeKing onthullings en die Trader Network se diensbepalings van. Enigiets genoem is vir opvoedkundige doeleindes en is nie 'n aanbeveling of advies. Die opsies wedstrydboek Radio is aan u gebring deur TradeKing Group, Inc. kopieer 2016 TradeKing Group, Inc. Alle regte voorbehou. TradeKing Group, Inc. is 'n volfiliaal van Ally Financial Inc. Securities aangebied deur TradeKing Securities, LLC. Alle regte voorbehou. Lid FINRA en SIPC. Option Strategie Finder 'n Groot aantal opsies handel strategieë is beskikbaar om die opsies handelaar. Gebruik die onderstaande soekfasiliteit om vinnig op te spoor die beste opsies strategieë wat gebaseer is op jou siening van die onderliggende en gewenste risiko / beloning eienskappe. Klik op die wins grafiek vir 'n gedetailleerde verduideliking van elke opsies strategie individu. Bull Call Smeer Bull Sit Smeer Koop indeks Oproepe costless Collar (Zero-Koste Collar) In-die-geld Gedek Call verkoop indeks Plaas Stock Repair Strategie Sintetiese Long Call Sintetiese Lang Stock Sintetiese Lang Stock (Split stakings) Sintetiese Kort Sit die kraag Strategie Uncovered sit Skryf Volg ons op Facebook te Kry Daily Strategieë amp Wenke opsies strategieë Options Basics Neem deel aan die besprekings van die Options Forum Beginners Vrae Gevorderde Strategie Gesprekke Trading Ideas geleenthede Kopiereg 2016 TheOptionsGuide - Alle regte Reserved. Options handel strategieë Options Trading Strategies: Koop call opsies Koop 'n koopopsie mdashor 'n ldquolong callrdquo trademdash is 'n eenvoudige en maklik strategie vir die neem voordeel van 'n onderstebo skuif of tendens. Dit is ook waarskynlik die mees basiese en mees gewilde van al opsie-strategieë. Sodra jy 'n oproep opsie koop (ook genoem ldquoestablishing 'n lang positionrdquo), kan jy: Bull verkoop nie. bul Oefen jou reg om die voorraad te koop teen die trefprys voor of op verstryking. bul Laat dit verval. HOE OM HANDEL OPSIES: 'n koopopsie gee jou die reg, maar nie die verpligting, die voorraad te koop (of ldquocallrdquo dit weg van sy eienaar) by die optionrsquos trefprys vir 'n bepaalde tydperk van die tyd (totdat jou opsies sal verval en is nie meer geldig). Tipies, die hoofrede vir die koop van 'n koopopsie is omdat jy glo die onderliggende aandeel sal waardeer voordat verstryking om meer as die trefprys plus die premie wat jy betaal vir die opsie. Die doel is om in staat wees om om te draai en die oproep te verkoop teen 'n hoër prys as wat jy daarvoor betaal het. Die maksimum bedrag wat jy kan verloor met 'n lang oproep is die aanvanklike koste van die bedryf (die betaalde premie), plus kommissie, maar die opwaartse potensiaal is onbeperk. Maar omdat opsies is 'n vermorsing bate, sal die tyd werk teen jou. So maak seker dat jy jouself genoeg tyd om reg te wees gee. Opsies handel strategieë: die koop verkoopopsies Beleggers soms wil wins te vang op die negatiewe kant, en die aankoop van verkoopopsies is 'n goeie manier om dit te doen. Hierdie strategie kan jy vang winste uit 'n down dieselfde manier waarop jy geld op oproepe te vang van 'n up skuif beweeg. Baie mense het ook hierdie strategie gebruik vir heinings op aandele wat hulle reeds besit as hulle verwag dat sommige kort termyn nadeel in die aandele. As jy 'n verkoopopsie te koop, dit gee jou die reg (maar nie die verpligting) om te verkoop (of ldquoputrdquo om iemand anders) 'n voorraad op die bepaalde prys vir 'n vasgestelde tydperk (wanneer jou opsies sal verval en nie meer geldig ). Vir baie handelaars, koop plaas op aandele wat hulle glo op pad is laer kan minder risiko dra as kortsluiting die voorraad en kan ook 'n groter likiditeit en hefboom. Baie aandele wat na verwagting daal is swaar kortsluiting. As gevolg hiervan, itrsquos moeilik om die aandele te leen (veral op 'n kort hulle basis). Aan die ander kant, die koop van 'n put is oor die algemeen makliker en doesnrsquot vereis dat jy iets te leen. As die voorraad beweeg teen jou en koppe hoër, jou verlies is beperk tot die bedrag wat as jy 'n put te koop premie. As yoursquore kort die voorraad, jou verlies is potensieel onbeperkte as die voorraad saamtrekke. Winste vir 'n verkoopopsie is teoreties onbeperk af na die nulpunt as die onderliggende voorraad verloor grond. Opsies handel strategieë: Gedek Oproepe Gedek oproepe is dikwels een van die eerste opsie-strategieë 'n belegger sal probeer toe eers die slag met opsies. Tipies, belegger sal reeds eie aandele van die onderliggende aandeel en sal 'n out-of-the-geld oproep te verkoop aan premie in te samel. Die belegger versamel 'n premie vir die verkoop van die oproep en beskerm (of ldquocoveredrdquo) in die geval van die opsie is weg genoem omdat die aandele is beskikbaar om gered te word as dit nodig is, sonder 'n bykomende kontant uitleg. Een hoofrede beleggers in diens van hierdie strategie is om bykomende inkomste op die posisie met die hoop uitgespreek dat die opsie verval waardeloos genereer (bv nie in-die-geld word deur die verval). In hierdie scenario, die belegger hou beide die ingesamel krediet en die aandele van die onderliggende. Nog 'n rede is om ldquolock inrdquo sommige bestaande winste Die maksimum potensiaal aanwins vir 'n bedekte oproep is die verskil tussen die koop aandele prys en die oproep trefprys plus enige krediet wat ingesamel is vir die verkoop van die oproep. Die beste scenario vir 'n bedekte oproep is vir die voorraad om reg te voltooi by die verkoop oproep staking. Die maksimum verlies, moet die voorraad ervaar 'n duik al die pad na zero, is die koopprys van die staking minus die oproep premie ingesamel. Natuurlik, as 'n belegger het sy voorraad stygende in die rigting van nul, sou hy waarskynlik verkies om die posisie lang sluit voordat hierdie tyd. Opsies handel strategieë:-Cash Verseker sit 'n kontant-beveilig put strategie bestaan ​​uit 'n verkoop verkoopopsie, tipies een wat buite-die-geld (dit is, die trefprys is onder die huidige voorraad prys). Die ldquocash-securedrdquo deel is 'n veiligheidsnet vir die belegger en sy makelaar, as genoeg kontant voorhande gehou word om die aandele te koop in die geval van die opdrag. Beleggers sal dikwels verkoop wan en maak dit deeglik kontant wanneer hulle 'n matig lomp uitkyk op 'n voorraad. Eerder as om te koop die voorraad blatante, hulle verkoop die put en versamel 'n klein premie terwyl ldquowaitingrdquo vir daardie voorraad te weier om 'n meer aanvaarbaar buy-in punt. As ons die moontlikheid van die verkryging van die voorraad sluit, die maksimum wins is die ingesamel vir die verkoop van die put premie. Die maksimum verlies is onbeperk af na nul (wat is die rede waarom baie makelaars maak jy oormerk kontant vir die doel van die koop van die voorraad as itrsquos ldquoputrdquo aan jou). Gelykbreek vir 'n kort put strategie is die trefprys van die verkoop sit minder die premie betaal. Opsies handel strategieë: kredietspreidings Opsie versprei is nog 'n manier relatief beginner opsies handelaars kan begin om hierdie nuwe familie van afgeleide instrumente te verken. Die mees basiese krediet - en debietkaarte versprei kombineer twee wan of doen 'n beroep op 'n netto krediet (of debietkaart) lewer en 'n strategie wat beide beperkte beloning en beperkte risiko bied. Daar is vier tipes basiese versprei: kredietspreidings (beer oproep versprei en Bull sit versprei) en debietkaarte versprei (Bull oproep versprei en beer sit versprei). As hulle name impliseer, is kredietspreidings oopgemaak wanneer die handelaar verkoop 'n verspreiding en versamel 'n Krediet Debiet versprei word geskep wanneer 'n belegger koop 'n verspreiding, betaling van 'n debietorder om dit te doen. In al die tipes hieronder versprei, die opsies gekoop / verkoop is op dieselfde onderliggende sekuriteit en in dieselfde verval maand. Bear Call versprei 'n beer oproep verspreiding bestaan ​​uit een verkoop oproep en 'n verdere-uit-die-geld oproep wat gekoop. Omdat die verkoop oproep is duurder as die gekoop, die handelaar versamel 'n aanvanklike premie wanneer die handel uitgevoer word en dan hoop 'n paar (indien nie almal nie) van hierdie krediet te hou wanneer die opsies verval. 'N beer oproep verspreiding kan ook na verwys as 'n kort oproep verspreiding of 'n vertikale oproep krediet verspreiding. Die risiko / beloning profiel van die strategie kan wissel na gelang van die ldquomoneynessrdquo van die gekose opsies (of dit nou reeds uit-of-the-geld wanneer die handel uitgevoer word of in-die-geld, wat 'n skerper nadeel gewemel van die onderliggende ). Buite-die-geld-opsies natuurlik goedkoper sal wees, en daarom is die aanvanklike krediet wat ingesamel sal kleiner wees. Handelaars aanvaar hierdie kleiner premie in ruil vir laer risiko, soos buite-die-geld-opsies is meer geneig om te verval waardeloos. Maksimum verlies, moet die onderliggende voorraad verhandel bo die lang oproep staking, is die verskil in staking pryse minus die premie betaal. Byvoorbeeld, as 'n handelaar verkoop 'n 32,50 oproep en koop 'n 35 oproep, versamel 'n krediet van 90 sent, die maksimum verlies op 'n skuif bo 35 is 1.60. Die maksimum potensiële wins is beperk tot die versamelde indien die voorraad verhandel onder die kort oproep staking by verstryking krediet. Gelykbreek is die staking van die aangekoop sit plus die netto krediet ingesamel (in die voorbeeld hierbo, 35,90). Bull Sit Versprei Dit is 'n matig lomp om neutraal strategie waarvoor die verkoper versamel premie, 'n krediet, by die opening van die handel. Tipies praat, en afhangende van of die verspreiding verhandel is in-, op - of out-of-the-geld, 'n bul te sit verspreiding verkoper wil die voorraad tot die huidige vlak (of voorskot beskeie) hou. Omdat 'n krediet versamel ten tyde van die tradersquos ontstaan, die ideale scenario is vir beide sit om te verval waardeloos. Vir hierdie om te gebeur, moet die voorraad verhandel bo die hoër trefprys by verstryking. In teenstelling met 'n meer aggressiewe bullish speel (soos 'n lang oproep), is winste beperk tot die versamelde krediet. Maar risiko word ook beperk tot 'n vaste bedrag, maak nie saak wat gebeur met die onderliggende aandeel. Maksimum verlies is net die verskil in staking pryse minder die aanvanklike krediet. Gelykbreek is die hoër trefprys minder hierdie krediet. Terwyl handelaars nie gaan 300 opgawes in te samel deur middel van krediet versprei, kan dit 'n manier vir handelaars om stadig maar seker vorder beskeie krediete wees. Dit is veral waar wanneer wisselvalligheid vlakke is hoog en opsies kan verkoop word vir 'n redelike premie. Opsies handel strategieë: Debietkaart Spreads Bull Call versprei die bul oproep verspreiding is 'n matig lomp strategie vir beleggers projekteer beskeie onderstebo (of ten minste geen nadeel) in die onderliggende aandeel. ETF of indeks. Die twee bene vertikale verspreiding kombineer dieselfde aantal lang (gekoop) nader-to-the-geld oproepe en kort (verkoop) verder-uit-die-geld vra. Die belegger betaal 'n debietorder om hierdie tipe verspreiding oopmaak. Die strategie is meer konserwatief as 'n reguit lang oproep aankoop, na gelang van die verkoop hoër-staking oproep help geneutraliseer beide die koste en die risiko van die aangekoop laer-staking oproep. 'N Bul oproep spreadrsquos maksimum risiko is eenvoudig die debietorder betaal ten tyde van die handel (plus kommissie). Die maksimum verlies verduur indien die aandele verhandel onder die lang oproep staking, op watter punt, beide opsies verval waardeloos. Maksimum potensiaal wins vir 'n bul oproep verspreiding is die verskil tussen staking pryse minder die debietorder betaal. Gelykbreek is die lang staking plus die betaal debietorder. Bo hierdie vlak, die verspreiding begin om geld te verdien. Hou Sit Spreads Beleggers in diens hierdie opsies strategie deur die koop van 'n put en gelyktydig verkoop 'n ander laer-staking te stel, betaal 'n debietorder vir die transaksie. 'N belegger kan hierdie strategie gebruik as hy verwag 'n matige daling in die onderliggende aandeel, maar wil die koste van 'n lang sit verreken. Maksimum verlies mdash gely as die onderliggende aandeel verhandel bo die lang sit staking by verstryking mdash is beperk tot die bedrag wat debietorder. Die maksimum potensiële wins is beperk tot die verskil tussen die verkoop en gekoop staking pryse minder hierdie premie (en bereik as die onderliggende is suid handel van die kort sit). Gelykbreek is die staking van die aangekoop sit minus die netto debietorder betaal. Goed, nou geleer yoursquove die basiese beginsels en kan jeuk om jou hand te probeer aan virtuele opsies handel. Itrsquos tyd om 'n makelaar te kies as jy donrsquot reeds een. Artikel gedruk InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / opsies-handel-strategieë /. copy2016 InvestorPlace Media, LLCOptions strategieë kan wissel in die natuur, sowel as spekuleer oor die rigting van 'n onderliggende sekuriteit of voordeel trek uit die tyd verval. Vir handelaars wat op soek is om voordeel te trek uit verhoogde geïmpliseer en historiese wisselvalligheid is daar strategieë wat gebruik kan word wat inkomste verdien as 'n onderliggende sekuriteit gyrates. Hierdie tipe van strategie nie net voordele uit die toenemende geïmpliseer. Wat is opsies handel vir baie voorraad handelaars, is binêre opsies handel steeds gehul in mis. Hulle beskou dit as 'n baie gevaarlike vorm van handel wat ten alle koste vermy moet word nie. Niks kan verder van die waarheid: een keer 'n handelaar weet wat hy of sy doen, kan opsies handel in werklikheid wees as winsgewende as-beurs en meer 8211 met 'n laer graad van risiko en 'n hoër mate van buigsaamheid. 'N opsie is die reg, maar nie die verpligting om 'n spesifieke aandeel, geldeenheid, kommoditeit of termynkontrak te koop teen die ooreengekome prys op 'n sekere datum in die toekoms. 'N handelaar kan, byvoorbeeld, koop 'n opsie wat hulle die reg het om 100 aandele van Maatskappy X te koop teen 'n sekere prys (bekend as die trefprys) drie maande van nou af gee. Voordele van die saak opsies tot 100 aandele te koop van die maatskappy X volslae kan 'n handelaar kos 'n paar duisend dollar. Omdat opsies word aged. Maar kan hy of sy 'n opsie te koop teen 'n veel laer prys. Dit kan so laag as 1 van die werklike aandele prys wees. Maar afgesien van dat, hoe sal opsies handel baat n voorraad handelaar in vergelyking met die aankoop van die werklike aandeel Hierdie deel is baie maklik. Kom ons neem aan hierdie handelaar 'n opsie om 100 aandele van Maatskappy X te koop vir 21 drie maande van nou af gekoop. As die aandeelprys tot 26 moet opstaan ​​teen daardie tyd, sal die handelaar die volle voordeel van die prys beweging, naamlik 5 x 100 aandele 500 8211 te kry sonder om werklik ooit die voorraad besit. Onthou daar is geen verpligting om die opsie uit te oefen. by verstryking van die opsie prys sal weerspieël die prysverhoging van die aandeel, sodat 'n volledige wins gemaak sal word. As die prys van Maatskappy X aandele moet sluit onder die trefprys van 21 drie maande van nou af, selfs al is dit daal tot 10, kan die opsies handelaar nooit verloor meer as die aanvanklik betaal vir die opsie bedrag. Oproepe en plaas die voorbeeld wat ons hierbo aangehaal is dié van 'n sogenaamde koopopsie. Iemand moet een van hierdie koop as hulle die prys van die onderliggende bate (aandeel, kommoditeit ens) verwag om op te trek tussen nou en die vervaldatum. Maar die ongelooflike buigsaamheid van handel opsies kan ook 'n handelaar om voordeel te trek wanneer die prys van die onderliggende bate gaan. Dit is 'n verkoopopsie genoem. Moenie toelaat dat dit 'verwarrend dit werk op presies dieselfde manier as 'n koopopsie, behalwe dat die handelaar sal baat indien die bate prysbewegings onder die trefprys. Soos met call opsies, wanneer iemand koop 'n verkoopopsie, hy of sy kan nooit meer as die aanvanklike prys wat betaal is vir die opsie verloor. Dit staan ​​bekend as die premie van die opsie. Trading Gevolgtrekking Options kan baie meer betrokke as die bogenoemde voorbeelde geword, maar sodra die handelaar verstaan ​​die basiese beginsels van die leerproses is nie so steil. Daar is selfs opsie handel strategieë om voordeel te trek uit 'n totaal stagnante mark, maar meer daaroor later.